Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.04.2024/Pykälä 105

KHALL 02.04.2024 § 105  

1805/02.02.02/2024  

Valmistelija Ari Virolainen

Kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 85 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallituksen 8.1.2024 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle.

Tammikuun-helmikuun toteuma on vuoden 2024 osalta ensimmäinen neljännesvuosiraportointia tukeva kuukausiraportti.

Ensimmäisen kuukausiraportin jälkeen kuukausiraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain kesän kokoustaukoa lukuun ottamatta.

Tilikauden alijäämä on tammikuun lopussa 0,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden talousarvion alijäämäksi on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa.

Tammi-helmikuun toteuman perusteella ei ole hyödyllistä muodostaa koko tilikautta koskevia analyysejä, mutta talouden kehityksessä näkyy jo ennakoitua alijäämäkehitystä. Koko vuoden osalta on olennaista, että talouden tasapainoa pystytään mahdollisimman hyvin säilyttämään.

Talousjohtaja esittelee kokouksessa talouden toteumaa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun lopun ulkoisen tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241